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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118.00 | 750.00 | 368.00 | 1 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 015.00 | 35 215.00 | 162 799.00 | 198 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 283.00 | 35 966.00 | 163 317.00 | 199 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 302.00 | | 137 302.00 | 137 302.00 |
BZ Autres créances | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 650.00 | | 50 650.00 | 50 650.00 |
CF Disponibilités | 258 182.00 | | 258 182.00 | 258 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 606.00 | | 447 606.00 | 447 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 889.00 | 35 966.00 | 610 924.00 | 646 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 367 062.00 | 330 562.00 | | 367 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 231.00 | 60 500.00 | | 66 231.00 |
DL TOTAL (I) | 466 293.00 | 424 062.00 | | 466 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394.00 | 12 440.00 | | 1 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 819.00 | 85 382.00 | | 115 819.00 |
EA Autres dettes | 3 417.00 | 3 586.00 | | 3 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | 16 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 630.00 | 117 408.00 | | 144 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 924.00 | 541 470.00 | | 610 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 630.00 | 117 408.00 | | 144 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
FG Production vendue services | 388 985.00 | | 388 985.00 | 388 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 404.00 | | 389 404.00 | 389 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 308.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 686.00 | | | 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 313.00 | | | -2 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 676.00 | 16 408.00 | | 17 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 440.00 | 350 496.00 | | 419 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 209.00 | 289 996.00 | | 353 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 231.00 | 60 500.00 | | 66 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 124.00 | | 4 325.00 | 198 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 166.00 | 199 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 166.00 | 199 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 974.00 | | 4 325.00 | 197 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 511.00 | 19 308.00 | 853.00 | 17 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 511.00 | 19 308.00 | 853.00 | 17 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 446.00 | 43 446.00 | | 43 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 137 302.00 | 137 302.00 | | 137 302.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 555.00 | 138 405.00 | 150.00 | 138 555.00 |
VW T.V.A. | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 630.00 | 144 630.00 | | 144 630.00 |