| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 950 310.00 | | 1 950 310.00 | 1 950 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 201 881.00 | -201 881.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 581.00 | 150.00 | 274 431.00 | 274 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 192.00 | | 75 192.00 | 75 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 083.00 | 202 031.00 | 2 098 052.00 | 2 300 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 949.00 | | 31 949.00 | 31 949.00 |
BZ Autres créances | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CF Disponibilités | 632 869.00 | | 632 869.00 | 632 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 181.00 | | 672 181.00 | 672 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 264.00 | 202 031.00 | 2 770 233.00 | 2 972 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 192.00 | | | 75 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 340 581.00 | | | 340 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 248.00 | | | 49 248.00 |
DL TOTAL (I) | 398 630.00 | | | 398 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 783.00 | | | 951 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361 256.00 | | | 1 361 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 840.00 | | | 41 840.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 604.00 | | | 2 371 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 233.00 | | | 2 770 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 820.00 | | | 1 419 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 730.00 | | 932 730.00 | 932 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 730.00 | | 932 730.00 | 932 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 244.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 833.00 | | | 38 833.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 964.00 | | | 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 612.00 | | | 951 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 364.00 | | | 902 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 248.00 | | | 49 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 958.00 | | | 2 303 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 303 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950 310.00 | | | 1 950 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 456.00 | | | 278 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 192.00 | | | 75 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 881.00 | 31 345.00 | | 201 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 881.00 | 31 345.00 | | 201 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 192.00 | 75 192.00 | | 75 192.00 |
UX Autres créances clients | 31 949.00 | | | 31 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
VB T. V. A. | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 482.00 | 152 123.00 | 316 952.00 | 558 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 361 256.00 | 1 361 256.00 | | 1 361 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 700.00 | | | 201 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 362.00 | 34 362.00 | | 34 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 026.00 | 111 026.00 | | 111 026.00 |
VW T.V.A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 820.00 | 1 419 820.00 | | 1 419 820.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 426.00 | | | 76 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
ST Autres comptes | 255 293.00 | | | 255 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 116.00 | | | 175 116.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 426.00 | | | 76 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 291.00 | | | 65 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 771.00 | | | 83 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 210.00 | | | 435 210.00 |