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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636 079.00 | 635 170.00 | 909.00 | 636 079.00 |
AH Fonds commercial | 718 155.00 | 411 578.00 | 306 577.00 | 718 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 328 245.00 | 4 708 270.00 | 619 975.00 | 5 328 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 042.00 | 183 951.00 | 79 091.00 | 263 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 882 899.00 | | 882 899.00 | 882 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341 531.00 | | 341 531.00 | 341 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 173 324.00 | 5 938 969.00 | 2 234 355.00 | 8 173 324.00 |
BT Marchandises | 76 272.00 | | 76 272.00 | 76 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 674.00 | | 153 674.00 | 153 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 376 807.00 | 355 335.00 | 5 021 471.00 | 5 376 807.00 |
BZ Autres créances | 1 127 561.00 | | 1 127 561.00 | 1 127 561.00 |
CF Disponibilités | 4 422 108.00 | | 4 422 108.00 | 4 422 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 146.00 | | 26 146.00 | 26 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 182 568.00 | 355 335.00 | 10 827 233.00 | 11 182 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 355 892.00 | 6 294 304.00 | 13 061 587.00 | 19 355 892.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 767 015.00 | 1 767 015.00 | | 1 767 015.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 189.00 | 46 189.00 | | 46 189.00 |
DH Report à nouveau | -4 569 092.00 | -2 615 888.00 | | -4 569 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -649 418.00 | -1 953 204.00 | | -649 418.00 |
DK Provisions réglementées | 142 699.00 | 142 699.00 | | 142 699.00 |
DL TOTAL (I) | -3 262 607.00 | -2 613 189.00 | | -3 262 607.00 |
DP Provisions pour risques | 1 837 659.00 | 563 217.00 | | 1 837 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 837 659.00 | 563 217.00 | | 1 837 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 735 663.00 | 4 931 506.00 | | 3 735 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 298.00 | 461 842.00 | | 245 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 387 388.00 | 3 569 453.00 | | 4 387 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 928 396.00 | 5 341 681.00 | | 5 928 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100.00 | 121 762.00 | | 5 100.00 |
EA Autres dettes | 121 165.00 | 268 271.00 | | 121 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 526.00 | | | 63 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 486 536.00 | 14 694 515.00 | | 14 486 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 061 587.00 | 12 644 544.00 | | 13 061 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 654 290.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 781 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 436 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 727 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 517 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 116 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 127 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 305 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822 669.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 219 946.00 | |
GE Autres charges | | | 645 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 734 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 381 997.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 633 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 871 360.00 | 15 000.00 | | 871 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 871 360.00 | 15 000.00 | | 871 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989 747.00 | 21 057.00 | | 989 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 165 000.00 | | | 2 165 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 154 747.00 | 21 057.00 | | 3 154 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 283 387.00 | -6 057.00 | | -2 283 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -33 970.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 987 563.00 | 18 765 143.00 | | 28 987 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 636 981.00 | 20 718 347.00 | | 29 636 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -649 418.00 | -1 953 204.00 | | -649 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 864 033.00 | 1 037 198.00 | 626 160.00 | 3 864 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 864 033.00 | 1 037 198.00 | 626 160.00 | 3 864 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 735 663.00 | 3 735 663.00 | | 3 735 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 387 388.00 | 4 387 388.00 | | 4 387 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 766 163.00 | 766 163.00 | | 766 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 045 307.00 | 3 045 307.00 | | 3 045 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 165.00 | 121 165.00 | | 121 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 526.00 | 63 526.00 | | 63 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341 531.00 | 298 801.00 | 42 730.00 | 341 531.00 |
UX Autres créances clients | 5 368 511.00 | 5 368 511.00 | | 5 368 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119 196.00 | 119 196.00 | | 119 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 332.00 | 40 332.00 | | 40 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VB T. V. A. | 349 005.00 | 349 005.00 | | 349 005.00 |
VC Groupe et associés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VP Divers | 438 535.00 | 438 535.00 | | 438 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 579.00 | 237 579.00 | | 237 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 092.00 | 178 092.00 | | 178 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 872 045.00 | 6 829 315.00 | 42 730.00 | 6 872 045.00 |
VW T.V.A. | 1 879 347.00 | 1 879 347.00 | | 1 879 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 241 237.00 | 14 241 237.00 | | 14 241 237.00 |