| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 219.00 | 10 077.00 | 3 143.00 | 13 219.00 |
040 Immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 749.00 | 10 077.00 | 4 673.00 | 14 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
060 Stock marchandises | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
072 Créances – Autres | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
084 Disponibilités | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 867.00 | | 36 867.00 | 36 867.00 |
110 Total général Actif | 51 617.00 | 10 077.00 | 41 540.00 | 51 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -230 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -239 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 540.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 353.00 | 182 137.00 | | 195 353.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 987.00 | 1 653.00 | | 1 987.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 290.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 345.00 | 185 080.00 | | 197 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 417.00 | 128 041.00 | | 115 417.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 053.00 | -7 077.00 | | 6 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 050.00 | 1 132.00 | | 1 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 332.00 | -583.00 | | 332.00 |
242 Autres charges externes. | 31 866.00 | 34 500.00 | | 31 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 566.00 | 2 001.00 | | 2 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 868.00 | 44 402.00 | | 38 868.00 |
252 Charges sociales | 8 381.00 | 8 955.00 | | 8 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 747.00 | 1 159.00 | | 1 747.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 62.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 357.00 | 212 593.00 | | 206 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 012.00 | -27 513.00 | | -9 012.00 |
290 Produits exceptionnels | 63.00 | 563.00 | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 019.00 | -26 950.00 | | -11 019.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 280.00 | | | 39 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 514.00 | | | 26 514.00 |