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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 997.00 | 32 245.00 | 28 752.00 | 60 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 301.00 | 281 488.00 | 119 813.00 | 401 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 104.00 | 313 733.00 | 160 371.00 | 474 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 662.00 | | 175 662.00 | 175 662.00 |
BN En cours de production de biens | 2 637 976.00 | | 2 637 976.00 | 2 637 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 592 518.00 | 65 196.00 | 2 527 322.00 | 2 592 518.00 |
BZ Autres créances | 483 366.00 | | 483 366.00 | 483 366.00 |
CF Disponibilités | 301 627.00 | | 301 627.00 | 301 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 202 078.00 | 65 196.00 | 6 136 882.00 | 6 202 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 676 183.00 | 378 930.00 | 6 297 253.00 | 6 676 183.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 017 877.00 | | | 1 017 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 910.00 | | | 153 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 037.00 | | | 1 180 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 004.00 | | | 260 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 403 745.00 | | | 3 403 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 523.00 | | | 1 084 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 484.00 | | | 359 484.00 |
EA Autres dettes | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 117 215.00 | | | 5 117 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 297 253.00 | | | 6 297 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 772.00 | | | 1 579 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 829.00 | | 22 860.00 | 445 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 253.00 | | 20 630.00 | 436 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 575.00 | | 2 230.00 | 9 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 602.00 | 81 129.00 | | 228 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 602.00 | 81 129.00 | | 228 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 524.00 | 1 084 524.00 | | 1 084 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
UX Autres créances clients | 2 592 519.00 | 2 592 519.00 | | 2 592 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 004.00 | 126 307.00 | 133 697.00 | 260 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 001.00 | | | 142 001.00 |
VP Divers | 483 366.00 | 483 366.00 | | 483 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 484.00 | 359 484.00 | | 359 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 089 920.00 | 3 078 575.00 | 11 345.00 | 3 089 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 470.00 | 1 579 773.00 | 133 697.00 | 1 713 470.00 |