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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 721.00 | | 56 721.00 | 56 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121 505.00 | | 121 505.00 | 121 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 226.00 | | 178 226.00 | 178 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
BZ Autres créances | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
CF Disponibilités | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 363.00 | | 30 363.00 | 30 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 590.00 | | 208 590.00 | 208 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 46 306.00 | 41 788.00 | | 46 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 378.00 | 4 517.00 | | 11 378.00 |
DL TOTAL (I) | 60 433.00 | 49 056.00 | | 60 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 869.00 | 64 900.00 | | 55 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 922.00 | 58 950.00 | | 31 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 438.00 | 38 438.00 | | 48 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | 6 650.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 156.00 | 172 466.00 | | 148 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 590.00 | 221 522.00 | | 208 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 674.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 837.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 2 700.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300.00 | -2 700.00 | | 1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 814.00 | 58 487.00 | | 32 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 436.00 | 53 970.00 | | 21 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 378.00 | 4 517.00 | | 11 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 438.00 | 48 438.00 | | 48 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 105.00 | 29 383.00 | 56 721.00 | 86 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 156.00 | 148 156.00 | | 148 156.00 |