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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 188.00 | 11 812.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 458.00 | 1 147.00 | 7 311.00 | 8 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 402.00 | 29 552.00 | 17 850.00 | 47 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 873.00 | | 43 873.00 | 43 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 129.00 | 36 282.00 | 80 847.00 | 117 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 152.00 | | 114 152.00 | 114 152.00 |
BN En cours de production de biens | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 022.00 | 10 018.00 | 993 004.00 | 1 003 022.00 |
BZ Autres créances | 92 418.00 | | 92 418.00 | 92 418.00 |
CF Disponibilités | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 506.00 | 10 018.00 | 1 368 488.00 | 1 378 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 635.00 | 46 300.00 | 1 449 335.00 | 1 495 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 873.00 | | | 43 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 668.00 | -10 326.00 | | -5 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 211.00 | 4 659.00 | | 2 211.00 |
DL TOTAL (I) | 71 544.00 | 69 332.00 | | 71 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 434.00 | 97 157.00 | | 68 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 762.00 | 97 762.00 | | 97 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 152.00 | 328 982.00 | | 440 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 444.00 | 529 623.00 | | 771 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 791.00 | 1 053 525.00 | | 1 377 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 335.00 | 1 122 857.00 | | 1 449 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 791.00 | 1 053 525.00 | | 1 377 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 690.00 | 95 703.00 | | 66 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 127 366.00 | | 3 127 366.00 | 3 127 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 127 366.00 | | 3 127 366.00 | 3 127 366.00 |
FM Production stockée | | | 21 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 322.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 167 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 421 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 930.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 122 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 322.00 | 18 239.00 | | 6 322.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 623.00 | 10 565.00 | | 8 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 018.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 018.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 229.00 | 5 501.00 | | 34 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 229.00 | 5 501.00 | | 34 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 229.00 | -3 483.00 | | -34 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 167 201.00 | 3 163 912.00 | | 3 167 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 990.00 | 3 159 254.00 | | 3 164 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 211.00 | 4 659.00 | | 2 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 231.00 | | 57 897.00 | 59 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 486.00 | | 25 374.00 | 42 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 350.00 | | 32 523.00 | 11 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 970.00 | 13 312.00 | | 22 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 575.00 | 13 312.00 | | 17 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 088.00 | 1 930.00 | | 8 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 088.00 | 1 930.00 | | 8 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 088.00 | 1 930.00 | | 8 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 152.00 | 440 152.00 | | 440 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 494.00 | 37 494.00 | | 37 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 481.00 | 207 481.00 | | 207 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 873.00 | 43 873.00 | | 43 873.00 |
UX Autres créances clients | 991 146.00 | | | 991 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
VB T. V. A. | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 434.00 | 68 434.00 | | 68 434.00 |
VI Groupe et associés | 97 762.00 | 97 762.00 | | 97 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 955.00 | | | 51 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 880.00 | 55 880.00 | | 55 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 673.00 | | | 30 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 172.00 | 1 143 172.00 | | 1 143 172.00 |
VW T.V.A. | 470 589.00 | 470 589.00 | | 470 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 791.00 | 1 377 791.00 | | 1 377 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 219.00 | 8 003.00 | | 12 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 231.00 | 5 544.00 | | 7 231.00 |
ST Autres comptes | 245 457.00 | 243 687.00 | | 245 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 226.00 | 66 013.00 | | 77 226.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 23.00 | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 238 538.00 | 115 489.00 | | 238 538.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 102.00 | 339 118.00 | | 144 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | 1 135.00 | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 819.00 | 9 138.00 | | 12 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 546 698.00 | 542 430.00 | | 546 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 373 093.00 | 418 422.00 | | 373 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 712 554.00 | 769 851.00 | | 712 554.00 |