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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 224.00 | 3 882.00 | 2 342.00 | 6 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 822.00 | 33 202.00 | 3 619.00 | 36 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 474.00 | 37 085.00 | 129 390.00 | 166 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 361.00 | | 56 361.00 | 56 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 106.00 | 88 783.00 | 375 323.00 | 464 106.00 |
BZ Autres créances | 41 380.00 | | 41 380.00 | 41 380.00 |
CF Disponibilités | 327 761.00 | | 327 761.00 | 327 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 891.00 | 88 783.00 | 809 108.00 | 897 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 365.00 | 125 868.00 | 938 498.00 | 1 064 365.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120 048.00 | | 120 048.00 | 120 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 385 034.00 | 326 180.00 | | 385 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 564.00 | 58 854.00 | | 165 564.00 |
DL TOTAL (I) | 576 398.00 | 410 834.00 | | 576 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536.00 | 6 914.00 | | 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 451.00 | 77 767.00 | | 69 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 369.00 | 213 776.00 | | 115 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 469.00 | 65 810.00 | | 156 469.00 |
EA Autres dettes | 18 311.00 | 16 681.00 | | 18 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 100.00 | 380 954.00 | | 362 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 498.00 | 791 788.00 | | 938 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 650.00 | | 2 824.00 | 163 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 580.00 | | 644.00 | 5 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 532.00 | | 1 290.00 | 35 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 538.00 | | 890.00 | 122 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 674.00 | 8 411.00 | | 28 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | 2 034.00 | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 825.00 | 6 377.00 | | 26 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 369.00 | 115 369.00 | | 115 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 469.00 | 156 469.00 | | 156 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 762.00 | 87 762.00 | | 87 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 048.00 | | 119 048.00 | 119 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
UX Autres créances clients | 464 106.00 | 464 106.00 | | 464 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 379.00 | 41 379.00 | | 41 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 198.00 | 513 769.00 | 122 429.00 | 636 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 135.00 | 360 135.00 | | 360 135.00 |