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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 753 558.00 | | 7 753 558.00 | 7 753 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 63 912.00 | | 63 912.00 | 63 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 912.00 | | 63 912.00 | 63 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 817 470.00 | | 7 817 470.00 | 7 817 470.00 |
CU Autres participations | 7 747 058.00 | | 7 747 058.00 | 7 747 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 790 000.00 | 4 790 000.00 | | 4 790 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
DG Autres réserves | 160 093.00 | 160 093.00 | | 160 093.00 |
DH Report à nouveau | 1 396 212.00 | -405 647.00 | | 1 396 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 052.00 | 1 801 859.00 | | -83 052.00 |
DL TOTAL (I) | 6 277 593.00 | 6 360 645.00 | | 6 277 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 29 644.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476 372.00 | 1 457 500.00 | | 1 476 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 941.00 | 3 219.00 | | 16 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 144.00 | | |
EA Autres dettes | 46 387.00 | 37 050.00 | | 46 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 876.00 | 1 528 558.00 | | 1 539 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 817 470.00 | 7 889 204.00 | | 7 817 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 876.00 | 1 528 558.00 | | 1 539 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 1 434.00 | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463.00 | | | 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 216 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 216 438.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463.00 | -216 438.00 | | 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463.00 | 2 019 304.00 | | 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 515.00 | 217 444.00 | | 83 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 052.00 | 1 801 859.00 | | -83 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 747 058.00 | | 6 500.00 | 7 747 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 753 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 753 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 747 058.00 | | 6 500.00 | 7 747 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 388.00 | 46 388.00 | | 46 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 476 373.00 | 1 476 373.00 | | 1 476 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 6.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 877.00 | 1 539 877.00 | | 1 539 877.00 |