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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 449.00 | 3 546.00 | 2 903.00 | 6 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 291 333.00 | 123 418.00 | 167 915.00 | 291 333.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 403 832.00 | 126 964.00 | 276 868.00 | 403 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
060 Stock marchandises | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
084 Disponibilités | 109 808.00 | | 109 808.00 | 109 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 251.00 | | 117 251.00 | 117 251.00 |
110 Total général Actif | 521 083.00 | 126 964.00 | 394 119.00 | 521 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 137 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 493.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 342 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 170.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 960.00 | 31 926.00 | | 30 960.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 668.00 | 119 256.00 | | 133 668.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 843.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 634.00 | 152 025.00 | | 164 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 718.00 | 8 771.00 | | 9 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20.00 | 371.00 | | 20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 463.00 | 370.00 | | 463.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -96.00 | -34.00 | | -96.00 |
242 Autres charges externes. | 52 961.00 | 55 224.00 | | 52 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 307.00 | | | 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 865.00 | 1 083.00 | | 865.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 133.00 | 26 726.00 | | 24 133.00 |
252 Charges sociales | 10 923.00 | 13 489.00 | | 10 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 548.00 | 22 983.00 | | 18 548.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 83.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 537.00 | 129 065.00 | | 117 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 097.00 | 22 960.00 | | 47 097.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 381.00 | 186.00 | | 6 381.00 |
294 Charges financières | 315.00 | 771.00 | | 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 558.00 | 3 261.00 | | 10 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 493.00 | 19 114.00 | | 37 493.00 |