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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 386.00 | 5 020.00 | 4 366.00 | 9 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 519.00 | 20 678.00 | 14 840.00 | 35 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 405.00 | 25 698.00 | 21 707.00 | 47 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 789.00 | | 65 789.00 | 65 789.00 |
BZ Autres créances | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CF Disponibilités | 110 374.00 | | 110 374.00 | 110 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 963.00 | | 188 963.00 | 188 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 368.00 | 25 698.00 | 210 669.00 | 236 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
DH Report à nouveau | 70 083.00 | | | 70 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
DL TOTAL (I) | 103 117.00 | | | 103 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 516.00 | | | 53 516.00 |
EA Autres dettes | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 553.00 | | | 107 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 669.00 | | | 210 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 553.00 | | | 107 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 454.00 | | 1 499.00 | 59 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 548.00 | 47 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 548.00 | 44 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 354.00 | | 1 099.00 | 57 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 400.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 208.00 | 8 639.00 | 7 149.00 | 24 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 208.00 | 8 639.00 | 7 149.00 | 24 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 65 789.00 | 65 789.00 | | 65 789.00 |
VB T. V. A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 254.00 | 71 754.00 | 2 500.00 | 74 254.00 |
VW T.V.A. | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 553.00 | 107 553.00 | | 107 553.00 |