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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 850.00 | 4 303.00 | 1 547.00 | 5 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 660.00 | 21 030.00 | 21 630.00 | 42 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 024.00 | 25 334.00 | 26 690.00 | 52 024.00 |
BT Marchandises | 5 473.00 | 2 737.00 | 2 736.00 | 5 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 136.00 | 14 875.00 | 149 261.00 | 164 136.00 |
BZ Autres créances | 2 164 089.00 | | 2 164 089.00 | 2 164 089.00 |
CF Disponibilités | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 550.00 | | 77 550.00 | 77 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 151.00 | 17 612.00 | 2 399 539.00 | 2 417 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 175.00 | 42 946.00 | 2 426 229.00 | 2 469 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 468.00 | -183 075.00 | | -162 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 491.00 | 20 607.00 | | -276 491.00 |
DL TOTAL (I) | 61 041.00 | 337 532.00 | | 61 041.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 967.00 | 7 838.00 | | 15 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 967.00 | 9 838.00 | | 17 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638.00 | 548.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 907.00 | 1 186 795.00 | | 2 265 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 854.00 | 101 967.00 | | 68 854.00 |
EA Autres dettes | 11 822.00 | 15 477.00 | | 11 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 347 221.00 | 1 305 194.00 | | 2 347 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 229.00 | 1 652 564.00 | | 2 426 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 347 221.00 | | | 2 347 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | 548.00 | | 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989 065.00 | | 989 065.00 | 989 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 065.00 | | 989 065.00 | 989 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 967.00 | |
GE Autres charges | | | 10 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 869.00 | 3 443.00 | | 2 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | 400 876.00 | | 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 090.00 | 4 240.00 | | 3 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 416.00 | 405 616.00 | | 3 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 35.00 | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 540.00 | 3 730.00 | | 5 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 549.00 | 3 765.00 | | 5 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 133.00 | 401 851.00 | | -2 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 644.00 | | | -131 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 537.00 | 1 361 761.00 | | 1 011 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 028.00 | 1 341 153.00 | | 1 288 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 491.00 | 20 607.00 | | -276 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 516.00 | | | 53 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 492.00 | 3 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 492.00 | 52 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 511.00 | | | 48 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 851.00 | 7 483.00 | | 17 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 851.00 | 7 483.00 | | 17 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 838.00 | 15 967.00 | 7 838.00 | 9 838.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 737.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 595.00 | 6 048.00 | 6 768.00 | 15 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 595.00 | 8 785.00 | 6 768.00 | 15 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 433.00 | 24 752.00 | 14 606.00 | 25 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 212.00 | 11 516.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 540.00 | 3 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 907.00 | 2 265 907.00 | | 2 265 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
UX Autres créances clients | 150 725.00 | | | 150 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1 757.00 | | | -1 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VC Groupe et associés | 2 017 406.00 | | | 2 017 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 922.00 | | | 138 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 550.00 | | | 77 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 409 288.00 | 2 405 775.00 | 3 513.00 | 2 409 288.00 |
VW T.V.A. | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 221.00 | 2 347 221.00 | | 2 347 221.00 |