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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 178.00 | 10 397.00 | 3 781.00 | 14 178.00 |
AH Fonds commercial | 83 255.00 | | 83 255.00 | 83 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 059.00 | 22 735.00 | 17 323.00 | 40 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 696.00 | 33 132.00 | 109 563.00 | 142 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 17 469.00 | | 17 469.00 | 17 469.00 |
CF Disponibilités | 25 478.00 | | 25 478.00 | 25 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 313.00 | | 57 313.00 | 57 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 008.00 | 33 132.00 | 166 876.00 | 200 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
CU Autres participations | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -143 903.00 | -134 816.00 | | -143 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824.00 | -9 087.00 | | 824.00 |
DL TOTAL (I) | -126 579.00 | -127 403.00 | | -126 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 206.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 415.00 | 258 104.00 | | 241 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 558.00 | 18 116.00 | | 32 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 701.00 | 14 898.00 | | 11 701.00 |
EA Autres dettes | 7 668.00 | 197.00 | | 7 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 455.00 | 291 521.00 | | 293 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 876.00 | 164 119.00 | | 166 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 198.00 | 314 885.00 | | 76 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 198 762.00 | | 198 762.00 | 198 762.00 |
FG Production vendue services | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 887.00 | | 199 887.00 | 199 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 153.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 190.00 | 69.00 | | 8 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 190.00 | 69.00 | | 8 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 983.00 | 7 009.00 | | 8 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 983.00 | 7 009.00 | | 8 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -793.00 | -6 940.00 | | -793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 150.00 | 196 636.00 | | 209 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 326.00 | 205 722.00 | | 208 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824.00 | -9 087.00 | | 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 346.00 | | 350.00 | 142 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 255.00 | | | 83 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 709.00 | | 350.00 | 39 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 979.00 | 10 153.00 | | 22 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 562.00 | 2 836.00 | | 7 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 418.00 | 7 318.00 | | 15 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 396.00 | 24 139.00 | 120 698.00 | 241 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 558.00 | 32 558.00 | | 32 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
VW T.V.A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 455.00 | 76 198.00 | 120 698.00 | 293 455.00 |