| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 320.00 | | 40 320.00 | 40 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 049.00 | 26 677.00 | 2 372.00 | 29 049.00 |
040 Immobilisations financières | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 844.00 | 26 677.00 | 63 167.00 | 89 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
072 Créances – Autres | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 188 065.00 | 2 307.00 | 185 757.00 | 188 065.00 |
084 Disponibilités | 105 166.00 | | 105 166.00 | 105 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 976.00 | 2 307.00 | 310 668.00 | 312 976.00 |
110 Total général Actif | 402 820.00 | 28 985.00 | 373 835.00 | 402 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 271 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 317 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 963.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 237.00 | | | 44 237.00 |
214 Production vendue de biens – France | 145 418.00 | | | 145 418.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2.00 | | | 2.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 297.00 | | | 122 297.00 |
230 Autres produits | 776.00 | | | 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 730.00 | | | 312 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 294.00 | | | 32 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 694.00 | | | 55 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -522.00 | | | -522.00 |
242 Autres charges externes. | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 439.00 | | | 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 247.00 | | | 155 247.00 |
252 Charges sociales | 226.00 | | | 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 546.00 | | | 272 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 183.00 | | | 40 183.00 |
280 Produits financiers | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
294 Charges financières | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 375.00 | | | 34 375.00 |