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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 192.00 | 90 042.00 | 21 150.00 | 111 192.00 |
040 Immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 542.00 | 91 700.00 | 22 841.00 | 114 542.00 |
060 Stock marchandises | 51 433.00 | | 51 433.00 | 51 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
072 Créances – Autres | 301 276.00 | | 301 276.00 | 301 276.00 |
084 Disponibilités | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 500.00 | | 373 500.00 | 373 500.00 |
110 Total général Actif | 488 042.00 | 91 700.00 | 396 342.00 | 488 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -120 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -436 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -556 402.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 249 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 611 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 703 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 425 970.00 | 642 368.00 | | 425 970.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 633.00 | 120 207.00 | | 123 633.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 614.00 | 762 580.00 | | 549 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 749.00 | 506 689.00 | | 271 749.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 122 687.00 | 80 234.00 | | 122 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91.00 | | | 91.00 |
242 Autres charges externes. | 128 242.00 | 156 747.00 | | 128 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 604.00 | 5 882.00 | | 5 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 579.00 | 117 394.00 | | 159 579.00 |
252 Charges sociales | 18 195.00 | 14 636.00 | | 18 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 793.00 | 9 732.00 | | 7 793.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 713 945.00 | 891 322.00 | | 713 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -164 331.00 | -128 743.00 | | -164 331.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
294 Charges financières | 498.00 | 863.00 | | 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 273 871.00 | 3 450.00 | | 273 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | -436 848.00 | -133 056.00 | | -436 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 390.00 | | | 120 390.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 520.00 | | | 520.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -520.00 | | | -520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 788.00 | | | 149 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 186 692.00 | | | 186 692.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 249 135.00 | | | 249 135.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 249 135.00 | | | 249 135.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |