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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 100.00 | 1 400.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304.00 | 656.00 | 648.00 | 1 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 504.00 | 137 955.00 | 32 549.00 | 170 504.00 |
BZ Autres créances | 17 027 066.00 | 12 830 068.00 | 4 196 999.00 | 17 027 066.00 |
CF Disponibilités | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 028 326.00 | 12 830 068.00 | 4 198 258.00 | 17 028 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 198 830.00 | 12 968 023.00 | 4 230 807.00 | 17 198 830.00 |
CU Autres participations | 166 700.00 | 136 200.00 | 30 500.00 | 166 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 351 047.00 | | | -9 351 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 431 049.00 | | | -4 431 049.00 |
DL TOTAL (I) | -13 732 097.00 | | | -13 732 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 962 372.00 | | | 17 962 372.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 962 904.00 | | | 17 962 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 230 807.00 | | | 4 230 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 962 904.00 | | | 17 962 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223.00 | | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 256 643.00 | | | 4 256 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 256 872.00 | | | 4 256 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 256 648.00 | | | -4 256 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 039.00 | | | 53 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 484 089.00 | | | 4 484 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 431 049.00 | | | -4 431 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 733.00 | | | 170 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 166 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 170 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 929.00 | | | 166 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487.00 | 1 268.00 | | 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | 833.00 | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221.00 | 435.00 | | 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 573 425.00 | 4 256 643.00 | | 8 573 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 609 625.00 | 4 356 643.00 | | 8 609 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 609 625.00 | 4 356 643.00 | | 8 609 625.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 256 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 17 962 372.00 | 17 962 372.00 | | 17 962 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 018 495.00 | 17 018 495.00 | | 17 018 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 027 566.00 | 17 027 566.00 | | 17 027 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 962 904.00 | 17 962 904.00 | | 17 962 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 178.00 | | | 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | | | 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103.00 | | | 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 721.00 | | | 721.00 |