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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 376.00 | 45 376.00 | | 45 376.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 908.00 | 3 268.00 | 641.00 | 3 908.00 |
AH Fonds commercial | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 272.00 | 61 015.00 | 16 258.00 | 77 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 165.00 | 121 632.00 | 24 533.00 | 146 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 510.00 | 231 290.00 | 84 220.00 | 315 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
BT Marchandises | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BZ Autres créances | 44 379.00 | | 44 379.00 | 44 379.00 |
CF Disponibilités | 307 006.00 | | 307 006.00 | 307 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 232.00 | | 386 232.00 | 386 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 742.00 | 231 290.00 | 470 452.00 | 701 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 362 941.00 | 307 149.00 | | 362 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 856.00 | 55 792.00 | | -65 856.00 |
DL TOTAL (I) | 305 885.00 | 371 741.00 | | 305 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 435.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715.00 | 1 314.00 | | 1 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 532.00 | 29 612.00 | | 36 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 464.00 | 77 032.00 | | 92 464.00 |
EA Autres dettes | 33 597.00 | 38 596.00 | | 33 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 567.00 | 146 988.00 | | 164 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 452.00 | 518 728.00 | | 470 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 567.00 | 146 988.00 | | 164 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 704 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 704 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 365.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 279.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 331.00 | 212.00 | | 3 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 331.00 | -95.00 | | -3 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 356.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 062.00 | 698 263.00 | | 707 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 918.00 | 642 471.00 | | 772 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 856.00 | 55 792.00 | | -65 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 464.00 | 92 464.00 | | 92 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
UX Autres créances clients | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 379.00 | 44 379.00 | | 44 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 220.00 | 54 732.00 | 12 488.00 | 67 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 567.00 | 164 567.00 | | 164 567.00 |