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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 979.00 | 38 789.00 | 33 189.00 | 71 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 974.00 | 43 894.00 | 39 080.00 | 82 974.00 |
BT Marchandises | 124 750.00 | | 124 750.00 | 124 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 705.00 | | 287 705.00 | 287 705.00 |
BZ Autres créances | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CF Disponibilités | 394 352.00 | | 394 352.00 | 394 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 373.00 | | 815 373.00 | 815 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 346.00 | 43 894.00 | 854 452.00 | 898 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 539 902.00 | 508 381.00 | | 539 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 238.00 | 31 521.00 | | 19 238.00 |
DL TOTAL (I) | 669 140.00 | 649 902.00 | | 669 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 646.00 | 164 284.00 | | 159 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 579.00 | 28 141.00 | | 22 579.00 |
EA Autres dettes | 2 874.00 | 4 044.00 | | 2 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 312.00 | 196 681.00 | | 185 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 452.00 | 846 584.00 | | 854 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 312.00 | 196 681.00 | | 185 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 067 186.00 | | 1 067 186.00 | 1 067 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 186.00 | | 1 067 186.00 | 1 067 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 029.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 095.00 | 828.00 | | 24 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 187.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 925.00 | 187.00 | | 9 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 508.00 | -187.00 | | -9 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 749.00 | 6 671.00 | | 3 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 802.00 | 1 030 943.00 | | 1 109 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 564.00 | 999 422.00 | | 1 090 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 238.00 | 31 521.00 | | 19 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 409.00 | 24 310.00 | | 15 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 693.00 | | 35 181.00 | 57 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 82 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 900.00 | 71 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 847.00 | | 35 031.00 | 46 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 740.00 | | 150.00 | 5 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 865.00 | 6 029.00 | | 37 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 760.00 | 6 029.00 | | 32 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 646.00 | 159 646.00 | | 159 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
UX Autres créances clients | 287 705.00 | 287 705.00 | | 287 705.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VP Divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 161.00 | 302 161.00 | | 302 161.00 |
VW T.V.A. | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 312.00 | 185 312.00 | | 185 312.00 |