| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 68 117.00 | 31 883.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 910.00 | 27 912.00 | 998.00 | 28 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 819.00 | 8 878.00 | 941.00 | 9 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 573.00 | 132 294.00 | 73 279.00 | 205 573.00 |
BT Marchandises | 484 015.00 | | 484 015.00 | 484 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 270.00 | 3 109.00 | 49 161.00 | 52 270.00 |
BZ Autres créances | 133 174.00 | | 133 174.00 | 133 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 251.00 | 91.00 | 28 160.00 | 28 251.00 |
CF Disponibilités | 44 101.00 | | 44 101.00 | 44 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 857.00 | | 19 857.00 | 19 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 159.00 | 3 200.00 | 759 959.00 | 763 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 731.00 | 135 494.00 | 833 238.00 | 968 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
DH Report à nouveau | -2 532 918.00 | -2 014 266.00 | | -2 532 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 184.00 | -518 652.00 | | -443 184.00 |
DK Provisions réglementées | 25 239.00 | 38 527.00 | | 25 239.00 |
DL TOTAL (I) | -2 948 759.00 | -2 492 287.00 | | -2 948 759.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 945.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 945.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 300 611.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 197 995.00 | 2 475 800.00 | | 3 197 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 447.00 | 421 820.00 | | 488 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 166.00 | 98 461.00 | | 87 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 781 997.00 | 3 296 692.00 | | 3 781 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 238.00 | 814 350.00 | | 833 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 765.00 | 820 892.00 | | 575 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 300.00 | | 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 770.00 | 450 398.00 | 474 168.00 | 23 770.00 |
FD Production vendue biens | 212 700.00 | 3 247.00 | 215 947.00 | 212 700.00 |
FG Production vendue services | 8 611.00 | 42 766.00 | 51 377.00 | 8 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 081.00 | 496 411.00 | 741 492.00 | 245 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 035.00 | |
GE Autres charges | | | 6 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -463 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 83.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 83.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 233.00 | -83.00 | | 13 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 639.00 | -10 959.00 | | -6 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 290.00 | 684 835.00 | | 768 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 474.00 | 1 203 487.00 | | 1 211 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443 184.00 | -518 652.00 | | -443 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 328.00 | | 245.00 | 205 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 910.00 | | | 148 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 207.00 | | | 37 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 212.00 | | 245.00 | 19 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 259.00 | 2 035.00 | | 130 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 428.00 | 600.00 | | 95 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 831.00 | 1 435.00 | | 34 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 527.00 | | 13 288.00 | 38 527.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
6T Sur comptes clients | 6 502.00 | | 3 392.00 | 6 502.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 91.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 502.00 | 91.00 | 3 392.00 | 6 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 974.00 | 91.00 | 26 625.00 | 54 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 337.00 | |
UG ‐ Financières | | 91.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 288.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 447.00 | 488 447.00 | | 488 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 911.00 | 36 911.00 | | 36 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
UX Autres créances clients | 49 161.00 | 49 161.00 | | 49 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
VB T. V. A. | 88 978.00 | 88 978.00 | | 88 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 3 197 995.00 | | 3 197 995.00 | 3 197 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 441.00 | 43 441.00 | | 43 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 757.00 | 202 191.00 | 22 565.00 | 224 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 773 760.00 | 575 765.00 | 3 197 995.00 | 3 773 760.00 |