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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
AP Constructions | 39 449.00 | 21 254.00 | 18 195.00 | 39 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 078.00 | 14 235.00 | 843.00 | 15 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 812.00 | 406 504.00 | 36 308.00 | 442 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 832.00 | 444 325.00 | 64 507.00 | 508 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 308.00 | | 32 308.00 | 32 308.00 |
BZ Autres créances | 532 845.00 | | 532 845.00 | 532 845.00 |
CF Disponibilités | 112 997.00 | | 112 997.00 | 112 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 564.00 | | 693 564.00 | 693 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 396.00 | 444 325.00 | 758 071.00 | 1 202 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
DH Report à nouveau | -408 588.00 | -311 600.00 | | -408 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 328.00 | -96 989.00 | | -34 328.00 |
DL TOTAL (I) | -430 788.00 | -396 460.00 | | -430 788.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 14 000.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 14 000.00 | | 34 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 695.00 | 2 325.00 | | 31 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 332.00 | 802 705.00 | | 305 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 664.00 | 70 900.00 | | 46 664.00 |
EA Autres dettes | 771 169.00 | 313 163.00 | | 771 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 859.00 | 1 189 092.00 | | 1 154 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 071.00 | 806 631.00 | | 758 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 582.00 | | 18 395.00 | 536 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 146.00 | 508 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 146.00 | 497 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 435.00 | | 17 050.00 | 526 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 815.00 | | 1 346.00 | 7 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 109.00 | 9 362.00 | 46 146.00 | 481 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 777.00 | 9 362.00 | 46 146.00 | 478 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 20 000.00 | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | 20 000.00 | | 14 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 332.00 | 305 332.00 | | 305 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 371.00 | 29 371.00 | | 29 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771 169.00 | 15 423.00 | 223 639.00 | 771 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
UX Autres créances clients | 32 308.00 | | | 32 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 31 863.00 | | | 31 863.00 |
VC Groupe et associés | 489 108.00 | | | 489 108.00 |
VI Groupe et associés | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 583.00 | 83 315.00 | 498 268.00 | 581 583.00 |
VW T.V.A. | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 859.00 | 367 418.00 | 223 639.00 | 1 154 859.00 |