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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 776.00 | 840.00 | 1 936.00 | 2 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 776.00 | 840.00 | 22 936.00 | 23 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
BZ Autres créances | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 703.00 | | 20 703.00 | 20 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 479.00 | 840.00 | 43 639.00 | 44 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 27 634.00 | 30 713.00 | | 27 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 125.00 | -3 079.00 | | -39 125.00 |
DL TOTAL (I) | -8 191.00 | 30 934.00 | | -8 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 386.00 | 27 000.00 | | 23 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | 288.00 | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | 1 519.00 | | 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 144.00 | 19 316.00 | | 27 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 830.00 | 48 123.00 | | 51 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 639.00 | 79 057.00 | | 43 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 830.00 | 48 123.00 | | 51 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 658.00 | | | 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 398.00 | | 77 398.00 | 77 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 398.00 | | 77 398.00 | 77 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 1 595.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 1 595.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | -1 595.00 | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 986.00 | 124 613.00 | | 86 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 111.00 | 127 692.00 | | 126 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 125.00 | -3 079.00 | | -39 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 045.00 | | 1 350.00 | 31 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 619.00 | 23 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 828.00 | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791.00 | 2 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 217.00 | | 1 350.00 | 2 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 892.00 | -7 261.00 | 791.00 | 8 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 828.00 | -7 828.00 | | 7 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064.00 | 567.00 | 791.00 | 1 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
UX Autres créances clients | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
VI Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
VW T.V.A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 830.00 | 51 830.00 | | 51 830.00 |