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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 548.00 | 10 619.00 | 4 929.00 | 15 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 413.00 | 11 083.00 | 6 329.00 | 17 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
BZ Autres créances | 48 973.00 | | 48 973.00 | 48 973.00 |
CF Disponibilités | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 397.00 | | 71 397.00 | 71 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 809.00 | 11 083.00 | 77 726.00 | 88 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DH Report à nouveau | 42 180.00 | | | 42 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
DL TOTAL (I) | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 726.00 | | | 77 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 125.00 | | 120 125.00 | 120 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 125.00 | | 120 125.00 | 120 125.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 931.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 085.00 | | | -3 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 159.00 | | | 120 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 359.00 | | | 111 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 329.00 | | 2 083.00 | 15 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464.00 | | | 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 465.00 | | 2 083.00 | 13 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 152.00 | 1 931.00 | | 9 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 688.00 | 1 931.00 | | 8 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
VB T. V. A. | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 247.00 | | | 46 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 974.00 | 61 574.00 | 1 400.00 | 62 974.00 |
VW T.V.A. | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
ST Autres comptes | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 952.00 | | | 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 952.00 | | | 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 772.00 | | | 22 772.00 |