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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 600.00 | 3 528.00 | 19 072.00 | 22 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 220.00 | 17 287.00 | 11 933.00 | 29 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 113.00 | 43 386.00 | 42 727.00 | 86 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 222.00 | | 34 222.00 | 34 222.00 |
BZ Autres créances | 247 251.00 | | 247 251.00 | 247 251.00 |
CF Disponibilités | 255 017.00 | | 255 017.00 | 255 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 391.00 | | 556 391.00 | 556 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 504.00 | 43 386.00 | 599 118.00 | 642 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54.00 | | | 54.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 239.00 | 663.00 | | -59 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 317.00 | -59 902.00 | | 65 317.00 |
DL TOTAL (I) | 17 078.00 | -48 239.00 | | 17 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 285.00 | | | 235 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 616.00 | 81 588.00 | | 118 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 474.00 | 46 409.00 | | 17 474.00 |
EA Autres dettes | 210 665.00 | 211 530.00 | | 210 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 040.00 | 339 528.00 | | 582 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 118.00 | 291 289.00 | | 599 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 003.00 | 339 528.00 | | 389 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 435.00 | 6 594.00 | 567 029.00 | 560 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 435.00 | 6 594.00 | 567 029.00 | 560 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 714.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 235 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 265.00 | 235 733.00 | | 15 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 381.00 | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128 159.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | 132 417.00 | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 320.00 | 103 316.00 | | 14 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 893.00 | | | 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 248.00 | 642 390.00 | | 606 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 931.00 | 702 292.00 | | 540 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 317.00 | -59 902.00 | | 65 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 347.00 | 14 803.00 | | 37 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 248.00 | | 23 865.00 | 62 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 955.00 | | 23 865.00 | 27 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 672.00 | 6 713.00 | | 36 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 101.00 | 6 713.00 | | 14 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 616.00 | 118 616.00 | | 118 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 665.00 | 210 665.00 | | 210 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
UX Autres créances clients | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
VB T. V. A. | 56 212.00 | 56 212.00 | | 56 212.00 |
VC Groupe et associés | 161 251.00 | 161 251.00 | | 161 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 284.00 | 42 247.00 | 189 040.00 | 235 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 892.00 | 284 195.00 | 1 696.00 | 285 892.00 |
VW T.V.A. | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 040.00 | 389 002.00 | 189 040.00 | 582 040.00 |