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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 819.00 | 11 720.00 | 2 100.00 | 13 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 770.00 | 9 604.00 | 17 166.00 | 26 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 906.00 | 21 323.00 | 58 583.00 | 79 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 174.00 | | 38 174.00 | 38 174.00 |
BN En cours de production de biens | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 257.00 | 187.00 | 114 070.00 | 114 257.00 |
BZ Autres créances | 38 952.00 | | 38 952.00 | 38 952.00 |
CF Disponibilités | 39 037.00 | | 39 037.00 | 39 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 636.00 | 187.00 | 239 449.00 | 239 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 542.00 | 21 510.00 | 298 032.00 | 319 542.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 82 792.00 | 41 393.00 | | 82 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 524.00 | 41 398.00 | | 29 524.00 |
DL TOTAL (I) | 139 816.00 | 110 292.00 | | 139 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 508.00 | 3 822.00 | | 11 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 790.00 | | | 65 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 301.00 | 36 505.00 | | 46 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 546.00 | 22 166.00 | | 33 546.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | 85 987.00 | | 1 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 215.00 | 168 479.00 | | 158 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 032.00 | 278 771.00 | | 298 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 669.00 | | 479 669.00 | 479 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 669.00 | | 479 669.00 | 479 669.00 |
FM Production stockée | | | -12 525.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 2 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 483.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 41 085.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 45 568.00 | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 096.00 | 90.00 | | 37 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 811.00 | 90.00 | | 48 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 189.00 | 45 478.00 | | 31 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 135.00 | -533.00 | | 5 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 910.00 | 410 044.00 | | 604 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 385.00 | 368 646.00 | | 575 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 524.00 | 41 398.00 | | 29 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 769.00 | 7 873.00 | | 7 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 187.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 187.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 301.00 | 46 301.00 | | 46 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 945.00 | 153 945.00 | | 153 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 612.00 | 153 945.00 | 11 667.00 | 165 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 425.00 | 92 425.00 | | 92 425.00 |