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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 525 760.00 | | 16 525 760.00 | 16 525 760.00 |
BZ Autres créances | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CF Disponibilités | 206 354.00 | | 206 354.00 | 206 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 317.00 | | 207 317.00 | 207 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 733 077.00 | | 16 733 077.00 | 16 733 077.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 525 760.00 | | 16 525 760.00 | 16 525 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 115 800.00 | 1 115 800.00 | | 1 115 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 580.00 | 111 580.00 | | 111 580.00 |
DH Report à nouveau | 7 983 284.00 | 7 986 954.00 | | 7 983 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 211 862.00 | -3 670.00 | | 7 211 862.00 |
DK Provisions réglementées | 43 317.00 | | | 43 317.00 |
DL TOTAL (I) | 16 465 843.00 | 9 210 664.00 | | 16 465 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 083.00 | 158 083.00 | | 158 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 998.00 | 5 980.00 | | 6 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 154.00 | | | 102 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 235.00 | 164 063.00 | | 267 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 733 077.00 | 9 374 726.00 | | 16 733 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 260 441.00 | | | 16 260 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 383 700.00 | | | 9 383 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 876 741.00 | | | 6 876 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 154.00 | | | 102 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 724 766.00 | 103.00 | | 16 724 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 512 904.00 | 3 773.00 | | 9 512 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 211 862.00 | -3 670.00 | | 7 211 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 43 317.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 317.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 083.00 | 1.00 | | 158 083.00 |
VP Divers | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 154.00 | 102 154.00 | | 102 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 235.00 | 109 153.00 | | 267 235.00 |