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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 970.00 | 6 095.00 | 3 875.00 | 9 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 942.00 | 54 013.00 | 126 929.00 | 180 942.00 |
BF Prêts | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 054.00 | | 28 054.00 | 28 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 898.00 | 60 638.00 | 159 260.00 | 219 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 530.00 | | 266 530.00 | 266 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 558 734.00 | 252 267.00 | 3 306 467.00 | 3 558 734.00 |
BZ Autres créances | 327 648.00 | | 327 648.00 | 327 648.00 |
CF Disponibilités | 1 104 662.00 | | 1 104 662.00 | 1 104 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 273 872.00 | 252 267.00 | 5 021 605.00 | 5 273 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 493 770.00 | 312 904.00 | 5 180 865.00 | 5 493 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 403.00 | | | 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 252 267.00 | | | 252 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 444.00 | 1 829.00 | | 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 007.00 | 561 615.00 | | 570 007.00 |
DL TOTAL (I) | 735 451.00 | 728 444.00 | | 735 451.00 |
DP Provisions pour risques | 50 192.00 | | | 50 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 192.00 | | | 50 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 794.00 | 2 072.00 | | 50 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 893.00 | 249 460.00 | | 2 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 675.00 | 1 668 219.00 | | 2 135 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 340 030.00 | 1 224 891.00 | | 1 340 030.00 |
EA Autres dettes | 92 064.00 | 56 663.00 | | 92 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 773 766.00 | 684 358.00 | | 773 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 395 222.00 | 3 885 662.00 | | 4 395 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 180 865.00 | 4 614 106.00 | | 5 180 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 366 928.00 | 3 885 662.00 | | 4 366 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 999 231.00 | 48 803.00 | 10 048 034.00 | 9 999 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 999 231.00 | 48 803.00 | 10 048 034.00 | 9 999 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 119 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 927 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 124 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 085 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 192.00 | |
GE Autres charges | | | 10 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 274 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | 140.00 | | 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 887.00 | 12.00 | | 1 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 576.00 | 152.00 | | 2 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488.00 | -152.00 | | 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 550.00 | 40 754.00 | | 40 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 608.00 | 246 143.00 | | 262 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 150 849.00 | 9 244 040.00 | | 10 150 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 580 842.00 | 8 682 424.00 | | 9 580 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 007.00 | 561 615.00 | | 570 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 720.00 | 82 307.00 | | 94 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 147.00 | | 134 864.00 | 89 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 28 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 113.00 | 219 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 020.00 | 9 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 493.00 | 181 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | 7 690.00 | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 790.00 | | 127 174.00 | 54 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 057.00 | | | 30 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 487.00 | 22 776.00 | 626.00 | 38 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 2 100.00 | 305.00 | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 187.00 | 20 676.00 | 321.00 | 34 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 192.00 | | |
6T Sur comptes clients | 201 769.00 | 55 339.00 | 4 841.00 | 201 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 769.00 | 55 339.00 | 4 841.00 | 201 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 769.00 | 105 531.00 | 4 841.00 | 201 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 531.00 | 4 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 675.00 | 2 135 675.00 | | 2 135 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 761.00 | 414 761.00 | | 414 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 244.00 | 374 244.00 | | 374 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 064.00 | 92 064.00 | | 92 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 773 766.00 | 773 766.00 | | 773 766.00 |
UP Prêts | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
UX Autres créances clients | 3 502 807.00 | | | 3 502 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 927.00 | | | 55 927.00 |
VB T. V. A. | 147 429.00 | | | 147 429.00 |
VC Groupe et associés | 172 826.00 | | | 172 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 979.00 | 19 685.00 | 28 294.00 | 47 979.00 |
VI Groupe et associés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 353.00 | | | 59 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 931 137.00 | 3 650 816.00 | 280 321.00 | 3 931 137.00 |
VW T.V.A. | 548 217.00 | 548 217.00 | | 548 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 395 222.00 | 4 366 928.00 | 28 294.00 | 4 395 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |