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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 347.00 | 8 581.00 | 39 766.00 | 48 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 158.00 | 8 581.00 | 431 577.00 | 440 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
BZ Autres créances | 203 835.00 | | 203 835.00 | 203 835.00 |
CF Disponibilités | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 108.00 | | 243 108.00 | 243 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 266.00 | 8 581.00 | 674 685.00 | 683 266.00 |
CU Autres participations | 340 999.00 | | 340 999.00 | 340 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 333 444.00 | 216 492.00 | | 333 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 692.00 | 246 952.00 | | 114 692.00 |
DL TOTAL (I) | 613 136.00 | 628 444.00 | | 613 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 488.00 | 1 088.00 | | 35 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 124.00 | 1 313.00 | | 3 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 887.00 | 8 053.00 | | 22 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50.00 | 31 385.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 549.00 | 41 840.00 | | 61 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 685.00 | 670 283.00 | | 674 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 002.00 | 41 840.00 | | 34 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 56.00 | | 39.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 505.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 793.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 793.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 793.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 385.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 845.00 | 343 290.00 | | 183 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 153.00 | 96 338.00 | | 69 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 692.00 | 246 952.00 | | 114 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 077.00 | 2 505.00 | | 6 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 077.00 | 2 505.00 | | 6 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 488.00 | 7 941.00 | 27 547.00 | 35 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 103.00 | 204 103.00 | | 204 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 915.00 | 204 103.00 | 2 812.00 | 206 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 549.00 | 34 002.00 | 27 547.00 | 61 549.00 |