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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AH Fonds commercial | 1 181 500.00 | | 1 181 500.00 | 1 181 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 553.00 | 6 143.00 | 409.00 | 6 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 348.00 | 128 412.00 | 3 936.00 | 132 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 279.00 | 135 654.00 | 1 188 626.00 | 1 324 279.00 |
BT Marchandises | 118 840.00 | | 118 840.00 | 118 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
BZ Autres créances | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
CF Disponibilités | 247 979.00 | | 247 979.00 | 247 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 311.00 | | 395 311.00 | 395 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 591.00 | 135 654.00 | 1 583 937.00 | 1 719 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 722 708.00 | 622 800.00 | | 722 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 277.00 | 99 908.00 | | 153 277.00 |
DL TOTAL (I) | 985 986.00 | 832 708.00 | | 985 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 231.00 | 420 685.00 | | 364 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 549.00 | 118 678.00 | | 89 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 960.00 | 145 984.00 | | 98 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 212.00 | 38 894.00 | | 45 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 951.00 | 724 240.00 | | 597 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 937.00 | 1 556 948.00 | | 1 583 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 353.00 | 241 883.00 | | 201 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | 512.00 | | 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 549.00 | | 731.00 | 1 323 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 324 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 182 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 182 599.00 | | | 1 182 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 170.00 | | 731.00 | 138 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 925.00 | 14 728.00 | | 120 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 827.00 | 14 728.00 | | 119 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 960.00 | 98 960.00 | | 98 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 815.00 | 56 766.00 | 229 487.00 | 363 815.00 |
VI Groupe et associés | 89 549.00 | | 89 549.00 | 89 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 336.00 | | | 56 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 109.00 | 22 329.00 | 2 780.00 | 25 109.00 |
VW T.V.A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 951.00 | 201 353.00 | 319 035.00 | 597 951.00 |