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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 068.00 | 16 307.00 | 38 760.00 | 55 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 068.00 | 16 307.00 | 38 760.00 | 55 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CF Disponibilités | 164 753.00 | | 164 753.00 | 164 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 668.00 | | 173 668.00 | 173 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 736.00 | 16 307.00 | 212 428.00 | 228 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 425.00 | | | 157 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409.00 | | | 409.00 |
DL TOTAL (I) | 168 834.00 | | | 168 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 594.00 | | | 43 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 428.00 | | | 212 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 683.00 | | 46 683.00 | 46 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 683.00 | | 46 683.00 | 46 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632.00 | | | 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 398.00 | | | -21 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 950.00 | | | 86 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 541.00 | | | 86 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409.00 | | | 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 812.00 | | | 105 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 027.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 745.00 | 55 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418.00 | 55 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 485.00 | | | 55 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 027.00 | | | 50 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 967.00 | 11 058.00 | 718.00 | 5 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 667.00 | 11 058.00 | 418.00 | 5 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 012.00 | 6 045.00 | 16 967.00 | 23 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 594.00 | 26 627.00 | 16 967.00 | 43 594.00 |