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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 738 428.00 | | 738 428.00 | 738 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 738 428.00 | | 738 428.00 | 738 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 91 830.00 | | 91 830.00 | 91 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 330.00 | | 129 330.00 | 129 330.00 |
110 Total général Actif | 867 758.00 | | 867 758.00 | 867 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 235 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 842 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 867 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
280 Produits financiers | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 958.00 | | | 56 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 742 080.00 | | | 742 080.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104.00 | | | 104.00 |