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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 561.00 | 16 811.00 | 9 751.00 | 26 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 371.00 | 23 621.00 | 9 751.00 | 33 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 782.00 | 93 003.00 | 788 779.00 | 881 782.00 |
BZ Autres créances | 84 280.00 | | 84 280.00 | 84 280.00 |
CF Disponibilités | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 411.00 | 93 003.00 | 904 408.00 | 997 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 782.00 | 116 624.00 | 914 158.00 | 1 030 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
DG Autres réserves | 529 920.00 | | | 529 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 157 601.00 | | | -1 157 601.00 |
DL TOTAL (I) | -606 110.00 | | | -606 110.00 |
DP Provisions pour risques | 129 848.00 | | | 129 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 848.00 | | | 129 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 397.00 | | | 193 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 269.00 | | | 275 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 207.00 | | | 375 207.00 |
EA Autres dettes | 541 749.00 | | | 541 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 421.00 | | | 1 390 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 158.00 | | | 914 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 420.00 | | | 1 390 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 011 851.00 | 200 200.00 | 1 212 051.00 | 1 011 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 851.00 | 200 200.00 | 1 212 051.00 | 1 011 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 600.00 | |
GE Autres charges | | | 27 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 047 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 046 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 848.00 | | | 111 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 123.00 | | | 112 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 964.00 | | | -110 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 378.00 | | | 1 223 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 980.00 | | | 2 380 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 157 601.00 | | | -1 157 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 172.00 | | 1 199.00 | 32 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 362.00 | | 1 199.00 | 25 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 669.00 | 2 952.00 | | 20 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 859.00 | 2 952.00 | | 13 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 400.00 | 129 848.00 | 5 400.00 | 5 400.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 126.00 | | | 126.00 |
6T Sur comptes clients | | 93 003.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126.00 | 93 003.00 | | 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 526.00 | 222 851.00 | 5 400.00 | 5 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 003.00 | 5 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 269.00 | 275 269.00 | | 275 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 355.00 | 78 355.00 | | 78 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 890.00 | 124 890.00 | | 124 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 770 298.00 | | | 770 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 484.00 | | | 111 484.00 |
VB T. V. A. | 66 280.00 | | | 66 280.00 |
VI Groupe et associés | 733 294.00 | 733 294.00 | | 733 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 363.00 | 967 363.00 | | 967 363.00 |
VW T.V.A. | 147 617.00 | 147 617.00 | | 147 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 420.00 | 1 390 420.00 | | 1 390 420.00 |