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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
AH Fonds commercial | 126 035.00 | | 126 035.00 | 126 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 436.00 | 102 769.00 | 5 666.00 | 108 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 661.00 | 106 951.00 | 136 710.00 | 243 661.00 |
BT Marchandises | 303 004.00 | 36 933.00 | 266 071.00 | 303 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 031.00 | | 110 031.00 | 110 031.00 |
BZ Autres créances | 271 762.00 | | 271 762.00 | 271 762.00 |
CF Disponibilités | 124 950.00 | | 124 950.00 | 124 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 789.00 | 36 933.00 | 772 856.00 | 809 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 450.00 | 143 884.00 | 909 566.00 | 1 053 450.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 134 438.00 | 144 206.00 | | 134 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 908.00 | 44 232.00 | | 47 908.00 |
DL TOTAL (I) | 198 847.00 | 204 938.00 | | 198 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 702.00 | 84 819.00 | | 74 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 999.00 | 199 366.00 | | 235 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 671.00 | 316 546.00 | | 325 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 849.00 | 76 222.00 | | 61 849.00 |
EA Autres dettes | 12 499.00 | 7 377.00 | | 12 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 720.00 | 684 330.00 | | 710 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 566.00 | 889 270.00 | | 909 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 255.00 | 602 498.00 | | 57 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 999.00 | | | 235 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 051.00 | | 5 609.00 | 238 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 217.00 | | | 130 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 826.00 | | 5 609.00 | 102 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 211.00 | 2 741.00 | | 104 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 029.00 | 2 741.00 | | 100 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 671.00 | 325 671.00 | | 325 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 849.00 | 61 849.00 | | 61 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 110 031.00 | 110 031.00 | | 110 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 702.00 | 17 447.00 | 57 255.00 | 74 702.00 |
VI Groupe et associés | 235 999.00 | 235 999.00 | | 235 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 762.00 | 271 762.00 | | 271 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 829.00 | 381 835.00 | 4 994.00 | 386 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 719.00 | 653 465.00 | 57 255.00 | 710 719.00 |