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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
AP Constructions | 144 424.00 | 24 289.00 | 120 135.00 | 144 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 468.00 | 38 430.00 | 16 039.00 | 54 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 173.00 | 47 087.00 | 2 087.00 | 49 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 205.00 | 111 599.00 | 268 606.00 | 380 205.00 |
BT Marchandises | 55 871.00 | | 55 871.00 | 55 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 189.00 | | 165 189.00 | 165 189.00 |
BZ Autres créances | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
CF Disponibilités | 91 131.00 | | 91 131.00 | 91 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 451.00 | | 353 451.00 | 353 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 656.00 | 111 599.00 | 622 057.00 | 733 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59.00 | | | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -104 074.00 | | | -104 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 62 669.00 | | | 62 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
DL TOTAL (I) | 102 390.00 | | | 102 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 344.00 | | | 59 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 417.00 | | | 252 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 330.00 | | | 89 330.00 |
EA Autres dettes | 84 467.00 | | | 84 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 667.00 | | | 519 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 057.00 | | | 622 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 952.00 | | | 516 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 415.00 | | 18 091.00 | 367 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 380 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 248 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 140.00 | | | 132 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 275.00 | | 18 091.00 | 235 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 642.00 | 16 258.00 | 5 300.00 | 100 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 848.00 | 16 258.00 | 5 300.00 | 98 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 417.00 | 252 417.00 | | 252 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 467.00 | 84 467.00 | | 84 467.00 |
UX Autres créances clients | 151 620.00 | | | 151 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 965.00 | | | 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
VB T. V. A. | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 203.00 | 6 488.00 | 2 715.00 | 9 203.00 |
VI Groupe et associés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 987.00 | | | 33 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 449.00 | 206 390.00 | 59.00 | 206 449.00 |
VW T.V.A. | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 322.00 | 457 607.00 | 2 715.00 | 460 322.00 |