| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 749.00 | 8 370.00 | 63 379.00 | 71 749.00 |
AP Constructions | 20 815.00 | 3 622.00 | 17 193.00 | 20 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 540.00 | 91 159.00 | 137 381.00 | 228 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 282.00 | 50 368.00 | 42 914.00 | 93 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 976.00 | 153 518.00 | 261 457.00 | 414 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 657.00 | | 100 657.00 | 100 657.00 |
BT Marchandises | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 181.00 | | 104 181.00 | 104 181.00 |
BZ Autres créances | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
CF Disponibilités | 320 974.00 | | 320 974.00 | 320 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 202.00 | | 566 202.00 | 566 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 178.00 | 153 518.00 | 827 660.00 | 981 178.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 187 757.00 | 173 330.00 | | 187 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 830.00 | 94 428.00 | | 73 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 393.00 | | | 49 393.00 |
DL TOTAL (I) | 315 380.00 | 272 157.00 | | 315 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 963.00 | 35 517.00 | | 151 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 33 645.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 492.00 | 145 594.00 | | 183 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 175.00 | 133 345.00 | | 116 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | 3 175.00 | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 280.00 | 351 275.00 | | 512 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 660.00 | 623 432.00 | | 827 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109.00 | | | 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 666.00 | | 135 865.00 | 279 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555.00 | 414 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555.00 | 342 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 076.00 | | 64 116.00 | 279 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 688.00 | 66 284.00 | 455.00 | 87 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 370.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 688.00 | 57 914.00 | 455.00 | 87 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 492.00 | 183 492.00 | | 183 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 833.00 | 69 833.00 | | 69 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 662.00 | 38 662.00 | | 38 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 104 181.00 | 104 181.00 | | 104 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VB T. V. A. | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VC Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 963.00 | 30 328.00 | 97 791.00 | 151 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 960.00 | 136 390.00 | 570.00 | 136 960.00 |
VW T.V.A. | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 280.00 | 390 645.00 | 97 791.00 | 512 280.00 |