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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 573.00 | 2 220.00 | 353.00 | 2 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 948.00 | 2 546.00 | 119 402.00 | 121 948.00 |
BZ Autres créances | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
CF Disponibilités | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 787.00 | | 29 787.00 | 29 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 735.00 | 2 546.00 | 149 189.00 | 151 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DG Autres réserves | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
DH Report à nouveau | -28 261.00 | -9 383.00 | | -28 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 109.00 | -18 878.00 | | 13 109.00 |
DL TOTAL (I) | 141 424.00 | 128 316.00 | | 141 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 30.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 978.00 | 126.00 | | 2 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | 4 115.00 | | 4 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362.00 | 361.00 | | 362.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 765.00 | 4 800.00 | | 7 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 189.00 | 133 116.00 | | 149 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 405.00 | | 235 405.00 | 235 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 405.00 | | 235 405.00 | 235 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 53 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | -458.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 922.00 | 241 216.00 | | 242 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 813.00 | 260 094.00 | | 229 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 109.00 | -18 878.00 | | 13 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 948.00 | | | 121 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 165.00 | 380.00 | 2 546.00 | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 165.00 | 380.00 | 2 546.00 | 2 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 229.00 | 17 180.00 | 49.00 | 17 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |