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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 144.00 | 5 113.00 | 30.00 | 5 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 797.00 | 6 676.00 | 121.00 | 6 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 744.00 | 12 590.00 | 153.00 | 12 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 750.00 | 240.00 | 24 510.00 | 24 750.00 |
BZ Autres créances | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CF Disponibilités | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 303.00 | 240.00 | 30 063.00 | 30 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 047.00 | 12 830.00 | 30 217.00 | 43 047.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DH Report à nouveau | -13 095.00 | 1 756.00 | | -13 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 961.00 | -14 851.00 | | 1 961.00 |
DL TOTAL (I) | -7 283.00 | -9 245.00 | | -7 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 800.00 | 26 260.00 | | 19 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 660.00 | 3 600.00 | | 5 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162.00 | 849.00 | | 1 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 876.00 | 8 589.00 | | 10 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 500.00 | 39 300.00 | | 37 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 217.00 | 30 054.00 | | 30 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 000.00 | 20 400.00 | | 24 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 585.00 | | 46 585.00 | 46 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 585.00 | | 46 585.00 | 46 585.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 577.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 577.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | -574.00 | | -223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 585.00 | 34 781.00 | | 46 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 623.00 | 49 633.00 | | 44 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 961.00 | -14 851.00 | | 1 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 360.00 | 1 231.00 | | 11 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 560.00 | 1 231.00 | | 10 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 240.00 | | | 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240.00 | | | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240.00 | | | 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
UX Autres créances clients | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 900.00 | 5 400.00 | 13 500.00 | 18 900.00 |
VI Groupe et associés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
VW T.V.A. | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 600.00 | 23 100.00 | 13 500.00 | 36 600.00 |