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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525.00 | 1 018.00 | 506.00 | 1 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 842.00 | 44 067.00 | 33 775.00 | 77 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 597.00 | 45 085.00 | 36 511.00 | 81 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 850.00 | | 126 850.00 | 126 850.00 |
BZ Autres créances | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
CF Disponibilités | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 359.00 | | 156 359.00 | 156 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 956.00 | 45 085.00 | 192 871.00 | 237 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 46 243.00 | | | 46 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 037.00 | | | -19 037.00 |
DL TOTAL (I) | 37 106.00 | | | 37 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
EA Autres dettes | 114 866.00 | | | 114 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 764.00 | | | 155 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 871.00 | | | 192 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 764.00 | | | 155 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 955.00 | | 156 955.00 | 156 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 955.00 | | 156 955.00 | 156 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 551.00 | | | 188 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 588.00 | | | 207 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 037.00 | | | -19 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 063.00 | | 7 808.00 | 106 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 274.00 | 81 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 274.00 | 79 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 833.00 | | 7 808.00 | 103 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 715.00 | 19 867.00 | 16 497.00 | 41 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 715.00 | 19 867.00 | 16 497.00 | 41 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 866.00 | 114 866.00 | | 114 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 126 850.00 | 126 850.00 | | 126 850.00 |
VB T. V. A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 138.00 | 139 907.00 | 2 230.00 | 142 138.00 |
VW T.V.A. | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 764.00 | 155 764.00 | | 155 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 483.00 | | | 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
ST Autres comptes | 69 677.00 | | | 69 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
YT Sous‐traitance | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 102.00 | | | 43 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 538.00 | | | 93 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |