| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 298 441.00 | 1 637 332.00 | 2 661 109.00 | 4 298 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 617 615.00 | | 1 617 615.00 | 1 617 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 510.00 | 373 200.00 | 435 310.00 | 808 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 252.00 | 639 011.00 | 199 241.00 | 838 252.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 877.00 | | 118 877.00 | 118 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 944 103.00 | 3 478 975.00 | 6 465 127.00 | 9 944 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 443.00 | 2.00 | 26 441.00 | 26 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 582 660.00 | 56 188.00 | 2 526 472.00 | 2 582 660.00 |
BZ Autres créances | 4 403 422.00 | 345 615.00 | 4 057 807.00 | 4 403 422.00 |
CF Disponibilités | 41 081.00 | | 41 081.00 | 41 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 582.00 | | 87 582.00 | 87 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 141 190.00 | 401 806.00 | 6 739 384.00 | 7 141 190.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 087 127.00 | 3 880 782.00 | 13 206 345.00 | 17 087 127.00 |
CU Autres participations | 2 262 390.00 | 829 432.00 | 1 432 958.00 | 2 262 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 570.00 | 148 570.00 | | 148 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 244 880.00 | 1 244 880.00 | | 1 244 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
DG Autres réserves | 4 151 682.00 | 4 151 682.00 | | 4 151 682.00 |
DH Report à nouveau | -2 211 251.00 | -1 671 973.00 | | -2 211 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 522.00 | -539 277.00 | | -355 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 517 249.00 | 385 452.00 | | 517 249.00 |
DL TOTAL (I) | 3 512 575.00 | 3 736 303.00 | | 3 512 575.00 |
DN Avances conditionnées | 430 000.00 | 670 000.00 | | 430 000.00 |
DO TOTAL (II) | 430 000.00 | 670 000.00 | | 430 000.00 |
DP Provisions pour risques | 364 333.00 | 735 594.00 | | 364 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 333.00 | 735 594.00 | | 364 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 307 061.00 | 4 604 101.00 | | 4 307 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 867.00 | 26 825.00 | | 13 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 890.00 | 50 776.00 | | 135 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780 432.00 | 4 252 809.00 | | 3 780 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 686.00 | 509 447.00 | | 449 686.00 |
EA Autres dettes | 121 386.00 | 144 171.00 | | 121 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 344.00 | 35 000.00 | | 42 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 850 669.00 | 9 623 130.00 | | 8 850 669.00 |
ED (V) | 48 766.00 | 648.00 | | 48 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 206 345.00 | 14 765 676.00 | | 13 206 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 489 377.00 | 5 916 367.00 | | 5 489 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 202.00 | 79 027.00 | | 109 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 739.00 | | 29 739.00 | 29 739.00 |
FD Production vendue biens | 131 290.00 | | 131 290.00 | 131 290.00 |
FG Production vendue services | 9 319 062.00 | 394 465.00 | 9 713 527.00 | 9 319 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 480 093.00 | 394 465.00 | 9 874 558.00 | 9 480 093.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 536 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 429 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 534 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 476 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 748 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 5 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 905 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 500.00 | 15 353.00 | | 22 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 826.00 | 32 359.00 | | 86 826.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 362 500.00 | 425 000.00 | | 362 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 826.00 | 472 713.00 | | 471 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998 628.00 | 317 001.00 | | 998 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003 904.00 | 317 001.00 | | 1 003 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532 078.00 | 155 711.00 | | -532 078.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -225 341.00 | -267 336.00 | | -225 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 440 162.00 | 9 683 444.00 | | 12 440 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 795 683.00 | 10 222 722.00 | | 12 795 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 521.00 | -539 278.00 | | -355 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 563.00 | 17 345.00 | | 11 563.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 350.00 | 79 748.00 | | 42 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030 417.00 | 618 455.00 | 70.00 | 2 030 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 173 472.00 | 462 630.00 | 70.00 | 1 173 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 943.00 | 155 825.00 | | 856 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 735 594.00 | 1 833.00 | 373 094.00 | 735 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735 594.00 | 1 833.00 | 373 094.00 | 735 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780 432.00 | 3 780 432.00 | | 3 780 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 343.00 | 147 343.00 | | 147 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 121.00 | 150 121.00 | | 150 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 387.00 | 121 387.00 | | 121 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 344.00 | 42 344.00 | | 42 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 877.00 | 118 877.00 | | 118 877.00 |
UX Autres créances clients | 2 456 183.00 | 2 456 183.00 | | 2 456 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 478.00 | 126 478.00 | | 126 478.00 |
VB T. V. A. | 89 761.00 | 89 761.00 | | 89 761.00 |
VC Groupe et associés | 4 133 461.00 | 4 133 461.00 | | 4 133 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 203.00 | 109 203.00 | | 109 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 197 859.00 | 972 457.00 | 3 153 411.00 | 4 197 859.00 |
VP Divers | 175 526.00 | 175 526.00 | | 175 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 583.00 | 87 583.00 | | 87 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 192 543.00 | 7 192 543.00 | | 7 192 543.00 |
VW T.V.A. | 131 691.00 | 131 691.00 | | 131 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 714 779.00 | 5 489 377.00 | 3 153 411.00 | 8 714 779.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 40.00 | | 38.00 |