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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 4 959.00 | 2 540.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 480.00 | 93 621.00 | 22 859.00 | 116 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 140.00 | 12 155.00 | 6 984.00 | 19 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 348.00 | 110 735.00 | 32 613.00 | 143 348.00 |
BT Marchandises | 54 456.00 | | 54 456.00 | 54 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 640.00 | 11 072.00 | 272 567.00 | 283 640.00 |
BZ Autres créances | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
CF Disponibilités | 406 449.00 | | 406 449.00 | 406 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 513.00 | 11 072.00 | 747 440.00 | 758 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 862.00 | 121 808.00 | 780 053.00 | 901 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 77 870.00 | | | 77 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 581.00 | | | 112 581.00 |
DL TOTAL (I) | 245 451.00 | | | 245 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 450.00 | | | 193 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 057.00 | | | 130 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 655.00 | | | 174 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 185.00 | | | 36 185.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 601.00 | | | 534 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 053.00 | | | 780 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 601.00 | | | 534 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 125.00 | | 25 223.00 | 118 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 1 500.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 904.00 | | 23 716.00 | 111 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 7.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 799.00 | 7 935.00 | | 102 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 706.00 | 1 252.00 | | 3 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 093.00 | 6 683.00 | | 99 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 072.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 072.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 072.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 655.00 | 174 655.00 | | 174 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 267 031.00 | | | 267 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
VB T. V. A. | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 450.00 | 193 450.00 | | 193 450.00 |
VI Groupe et associés | 130 057.00 | 130 057.00 | | 130 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 835.00 | 297 607.00 | 228.00 | 297 835.00 |
VW T.V.A. | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 601.00 | 534 601.00 | | 534 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
ST Autres comptes | 114 764.00 | | | 114 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
YT Sous‐traitance | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 768.00 | | | 127 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 660.00 | | | 78 660.00 |
ZE Dividendes | 181 698.00 | | | 181 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 586.00 | | | 171 586.00 |