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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 307 752.00 | 3 145.00 | 304 607.00 | 307 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 154.00 | 4 846.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 813.00 | 3 299.00 | 2 348 514.00 | 2 351 813.00 |
BZ Autres créances | 5 018 553.00 | | 5 018 553.00 | 5 018 553.00 |
CF Disponibilités | 5 240 571.00 | | 5 240 571.00 | 5 240 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 259 124.00 | | 10 259 124.00 | 10 259 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 610 938.00 | 3 299.00 | 12 607 639.00 | 12 610 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 007 562.00 | | | 2 007 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 484 000.00 | 2 642 820.00 | | 2 484 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 400.00 | 264 282.00 | | 248 400.00 |
DG Autres réserves | 5 176 879.00 | 6 069 341.00 | | 5 176 879.00 |
DH Report à nouveau | 3 470 449.00 | | | 3 470 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 616.00 | 4 470 449.00 | | 22 616.00 |
DL TOTAL (I) | 11 402 343.00 | 13 446 892.00 | | 11 402 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199 957.00 | 922 037.00 | | 1 199 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 338.00 | 19 943.00 | | 5 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 295.00 | 941 980.00 | | 1 205 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 607 639.00 | 14 388 872.00 | | 12 607 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 295.00 | 941 980.00 | | 1 205 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 497 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 497 143.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 170 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 170 329.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 326 814.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 661.00 | 87 795.00 | | 4 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 302.00 | 9 762 975.00 | | 63 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 687.00 | 5 292 527.00 | | 40 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 616.00 | 4 470 449.00 | | 22 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 351 813.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 007 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 351 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 007 562.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 299.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
UP Prêts | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VI Groupe et associés | 1 199 957.00 | 1 199 957.00 | | 1 199 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 570 292.00 | 570 292.00 | | 570 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 448 261.00 | 4 448 261.00 | | 4 448 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 026 115.00 | 7 026 115.00 | | 7 026 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 295.00 | 1 205 295.00 | | 1 205 295.00 |