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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 159 201.00 | | 3 159 201.00 | 3 159 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 159 201.00 | | 3 159 201.00 | 3 159 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 360.00 | | 90 360.00 | 90 360.00 |
072 Créances – Autres | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
084 Disponibilités | 307 794.00 | | 307 794.00 | 307 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 441.00 | | 401 441.00 | 401 441.00 |
110 Total général Actif | 3 560 641.00 | | 3 560 641.00 | 3 560 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 604 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 60 420.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 232 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 248 657.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 165 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 257 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 382 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 395 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 560 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 000.00 | 202 600.00 | | 287 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 000.00 | 202 600.00 | | 287 000.00 |
242 Autres charges externes. | 9 358.00 | 9 965.00 | | 9 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 407.00 | | | 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 745.00 | 10 956.00 | | 14 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 244.00 | 117 956.00 | | 170 244.00 |
252 Charges sociales | 80 711.00 | 54 047.00 | | 80 711.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 058.00 | 192 924.00 | | 275 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 942.00 | 9 676.00 | | 11 942.00 |
280 Produits financiers | 340 959.00 | 180 929.00 | | 340 959.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 2 000.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 23 849.00 | 4 774.00 | | 23 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79 921.00 | 201.00 | | 79 921.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 476.00 | | | 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 248 657.00 | 187 631.00 | | 248 657.00 |