| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 056.00 | 19 394.00 | 25 662.00 | 45 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 356.00 | 19 394.00 | 26 962.00 | 46 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 681 305.00 | 86 289.00 | 15 595 015.00 | 15 681 305.00 |
BZ Autres créances | 7 774 117.00 | | 7 774 117.00 | 7 774 117.00 |
CF Disponibilités | 5 850 953.00 | | 5 850 953.00 | 5 850 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 306 376.00 | 86 289.00 | 29 220 086.00 | 29 306 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 352 733.00 | 105 684.00 | 29 247 048.00 | 29 352 733.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 112.00 | 390 567.00 | | 190 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 893.00 | 475 545.00 | | 865 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 005.00 | 976 112.00 | | 1 166 005.00 |
DP Provisions pour risques | 799 579.00 | 498 759.00 | | 799 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 799 579.00 | 498 759.00 | | 799 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 048 992.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 932.00 | | | 497 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 803.00 | 44 062.00 | | 38 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 527 894.00 | 3 166 859.00 | | 6 527 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 977 432.00 | 12 880 906.00 | | 16 977 432.00 |
EA Autres dettes | 3 239 400.00 | 2 606 823.00 | | 3 239 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 281 463.00 | 19 747 645.00 | | 27 281 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 247 048.00 | 21 222 517.00 | | 29 247 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 497 932.00 | | | 497 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 341 567.00 | | 72 341 567.00 | 72 341 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 341 567.00 | | 72 341 567.00 | 72 341 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 063 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 066 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 529 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 090 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 093 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 904 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 235 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 828 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 836 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 373 491.00 | | | 373 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 893 663.00 | | | 2 893 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 812.00 | 101 295.00 | | 16 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 812.00 | 101 295.00 | | 16 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 571.00 | 1 067.00 | | 22 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 571.00 | 1 067.00 | | 22 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 758.00 | 100 228.00 | | -5 758.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 481 338.00 | 177 094.00 | | 481 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 860.00 | 211 533.00 | | 483 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 089 382.00 | 36 554 327.00 | | 73 089 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 223 489.00 | 36 078 782.00 | | 72 223 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 893.00 | 475 545.00 | | 865 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 024.00 | | 1 332.00 | 45 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 724.00 | | 1 332.00 | 43 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 930.00 | 3 464.00 | | 15 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 930.00 | 3 464.00 | | 15 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 498 759.00 | 500 000.00 | 199 180.00 | 498 759.00 |
6T Sur comptes clients | 83 488.00 | 47 001.00 | 44 199.00 | 83 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 488.00 | 47 001.00 | 44 199.00 | 83 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 248.00 | 547 001.00 | 243 380.00 | 582 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 547 000.00 | 243 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 527 894.00 | 6 527 894.00 | | 6 527 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 800 803.00 | 8 800 803.00 | | 8 800 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 496 041.00 | 3 496 041.00 | | 3 496 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278 720.00 | 278 720.00 | | 278 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 239 400.00 | 3 239 400.00 | | 3 239 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 15 605 328.00 | 15 605 328.00 | | 15 605 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 977.00 | | 75 977.00 | 75 977.00 |
VB T. V. A. | 1 543 938.00 | 1 543 938.00 | | 1 543 938.00 |
VC Groupe et associés | 6 169 250.00 | 6 169 250.00 | | 6 169 250.00 |
VI Groupe et associés | 497 932.00 | 497 932.00 | | 497 932.00 |
VP Divers | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579 005.00 | 579 005.00 | | 579 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 456 723.00 | 23 379 446.00 | 77 277.00 | 23 456 723.00 |
VW T.V.A. | 3 822 862.00 | 3 822 862.00 | | 3 822 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 242 660.00 | 27 242 660.00 | | 27 242 660.00 |