| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 395 765.00 | 316 674.00 | 79 091.00 | 395 765.00 |
040 Immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 308.00 | 316 674.00 | 79 634.00 | 396 308.00 |
060 Stock marchandises | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
072 Créances – Autres | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
084 Disponibilités | 29 529.00 | | 29 529.00 | 29 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 803.00 | | 39 803.00 | 39 803.00 |
110 Total général Actif | 436 112.00 | 316 674.00 | 119 437.00 | 436 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 920.00 | |
134 Report à nouveau | | | -169 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 395 765.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 61 980.00 | | | 61 980.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 317 962.00 | | | 317 962.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 395 765.00 | | | 395 765.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |