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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 608.00 | 4 804.00 | -196.00 | 4 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 608.00 | 4 804.00 | -196.00 | 4 608.00 |
072 Créances – Autres | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
084 Disponibilités | 301 997.00 | | 301 997.00 | 301 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 635.00 | | 306 635.00 | 306 635.00 |
110 Total général Actif | 311 244.00 | 4 804.00 | 306 439.00 | 311 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 218 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 608.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 831.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 14 831.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 686.00 | |
CF Disponibilités | | | 565 751.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 570 437.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 585 268.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 529 535.00 | 469 007.00 | | 529 535.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 37.00 | | |
230 Autres produits | | 14.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 535.00 | 469 021.00 | | 529 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 439 853.00 | 409 212.00 | | 439 853.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 13 425.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 184.00 | 4 663.00 | | 4 184.00 |
242 Autres charges externes. | 47 798.00 | 20 379.00 | | 47 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | | | 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 555.00 | 11 382.00 | | 11 555.00 |
252 Charges sociales | 1 347.00 | 966.00 | | 1 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 500.00 | 2 304.00 | | 2 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 008.00 | 448 906.00 | | 508 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 526.00 | 20 115.00 | | 21 526.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | 2 864.00 | | 3 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 297.00 | 17 251.00 | | 18 297.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 769.00 | 42 472.00 | | 60 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 340.00 | 18 297.00 | | 85 340.00 |
DL TOTAL (I) | 148 109.00 | 62 769.00 | | 148 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 017.00 | 218 064.00 | | 413 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 314.00 | 18 322.00 | | 15 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 245.00 | 7 284.00 | | 7 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 159.00 | 243 670.00 | | 437 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 268.00 | 306 439.00 | | 585 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 159.00 | 243 670.00 | | 437 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 909 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 909 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 229.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 930.00 | 529 535.00 | | 909 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 590.00 | 511 237.00 | | 824 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 340.00 | 18 297.00 | | 85 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |