| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 401.00 | 16 886.00 | 25 516.00 | 42 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 421.00 | 30 309.00 | 51 112.00 | 81 421.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 228.00 | 47 195.00 | 103 034.00 | 150 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 086.00 | | 131 086.00 | 131 086.00 |
BZ Autres créances | 91 290.00 | | 91 290.00 | 91 290.00 |
CF Disponibilités | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 264.00 | | 230 264.00 | 230 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 493.00 | 47 195.00 | 333 298.00 | 380 493.00 |
CU Autres participations | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
DG Autres réserves | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DH Report à nouveau | -209 943.00 | -110 900.00 | | -209 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 803.00 | -99 043.00 | | -43 803.00 |
DL TOTAL (I) | -234 179.00 | -190 376.00 | | -234 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453.00 | 425.00 | | 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 184.00 | 13 132.00 | | 28 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 333.00 | 13 244.00 | | 17 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 507.00 | 442 959.00 | | 521 507.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 477.00 | 469 760.00 | | 567 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 298.00 | 279 384.00 | | 333 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 595.00 | | 814 595.00 | 814 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 595.00 | | 814 595.00 | 814 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 667.00 | |
GE Autres charges | | | 3 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 215.00 | 38 850.00 | | 6 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 215.00 | 38 850.00 | | 6 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 180.00 | 57 506.00 | | 8 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 056.00 | | | 31 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 670.00 | | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 235.00 | 57 506.00 | | 39 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 020.00 | -18 656.00 | | -33 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 887.00 | 651 662.00 | | 820 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 690.00 | 750 705.00 | | 864 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 803.00 | -99 043.00 | | -43 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 993.00 | | 59 235.00 | 200 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 26 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 000.00 | 150 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 000.00 | 123 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 588.00 | | 48 235.00 | 160 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 406.00 | | 11 000.00 | 40 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 472.00 | | 11 277.00 | 58 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 472.00 | | 11 277.00 | 58 472.00 |