| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 128.00 | 1 015.00 | 112.00 | 1 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 086.00 | 4 575.00 | 15 510.00 | 20 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 554.00 | 10 931.00 | 15 623.00 | 26 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BN En cours de production de biens | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 799.00 | | 54 799.00 | 54 799.00 |
BZ Autres créances | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CF Disponibilités | 52 841.00 | | 52 841.00 | 52 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 241.00 | | 119 241.00 | 119 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 796.00 | 10 931.00 | 134 865.00 | 145 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 076.00 | 32 566.00 | | 58 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 579.00 | 25 510.00 | | 25 579.00 |
DL TOTAL (I) | 89 155.00 | 63 576.00 | | 89 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 407.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 893.00 | 14 536.00 | | 8 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 499.00 | 6 786.00 | | 5 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 316.00 | 61 006.00 | | 31 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 709.00 | 123 975.00 | | 45 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 865.00 | 187 551.00 | | 134 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 709.00 | 123 975.00 | | 45 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 814.00 | | 255 814.00 | 255 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 814.00 | | 255 814.00 | 255 814.00 |
FM Production stockée | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 255.00 | 17 588.00 | | 1 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 85.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749.00 | 85.00 | | 1 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 450.00 | -85.00 | | 1 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 617.00 | 4 670.00 | | 4 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 416.00 | 263 327.00 | | 259 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 837.00 | 237 817.00 | | 233 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 579.00 | 25 510.00 | | 25 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 058.00 | | 12 196.00 | 20 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 26 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 26 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 058.00 | | 12 196.00 | 20 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 979.00 | 4 144.00 | 4 192.00 | 10 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 979.00 | 4 144.00 | 4 192.00 | 10 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
UX Autres créances clients | 54 799.00 | | | 54 799.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
VI Groupe et associés | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 330.00 | 56 330.00 | | 56 330.00 |
VW T.V.A. | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 709.00 | 45 709.00 | | 45 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 415.00 | 1 525.00 | | 4 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 505.00 | 4 104.00 | | 6 505.00 |
ST Autres comptes | 41 745.00 | 30 348.00 | | 41 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 160.00 | 3 840.00 | | 4 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | 1 910.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 463.00 | 1 443.00 | | 1 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 878.00 | 2 968.00 | | 5 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 598.00 | 56 532.00 | | 42 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 638.00 | 16 890.00 | | 18 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 911.00 | 40 203.00 | | 52 911.00 |