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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 352.00 | 53 456.00 | 1 895.00 | 55 352.00 |
040 Immobilisations financières | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 076.00 | 53 456.00 | 158 619.00 | 212 076.00 |
060 Stock marchandises | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
072 Créances – Autres | 22 936.00 | | 22 936.00 | 22 936.00 |
084 Disponibilités | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 390.00 | | 52 390.00 | 52 390.00 |
110 Total général Actif | 264 466.00 | 53 456.00 | 211 010.00 | 264 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 630.00 | | | 125 630.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 741.00 | | | 39 741.00 |
230 Autres produits | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 375.00 | | | 166 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 208.00 | | | 74 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 413.00 | | | -4 413.00 |
242 Autres charges externes. | 45 828.00 | | | 45 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 674.00 | | | -6 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
252 Charges sociales | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 201.00 | | | 147 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 768.00 | | | 211 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 308.00 | | | 308.00 |