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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 095.00 | 34 125.00 | 5 970.00 | 40 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 493.00 | 37 926.00 | 11 568.00 | 49 493.00 |
BT Marchandises | 193 541.00 | | 193 541.00 | 193 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
BZ Autres créances | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
CF Disponibilités | 105 062.00 | | 105 062.00 | 105 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 040.00 | | 335 040.00 | 335 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 533.00 | 37 926.00 | 346 608.00 | 384 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 219 387.00 | 172 550.00 | | 219 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 947.00 | 46 837.00 | | 9 947.00 |
DL TOTAL (I) | 234 834.00 | 224 887.00 | | 234 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 979.00 | 9 789.00 | | 6 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186.00 | 1 264.00 | | 2 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 844.00 | 73 418.00 | | 76 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 308.00 | 37 279.00 | | 23 308.00 |
EA Autres dettes | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 774.00 | 124 207.00 | | 111 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 608.00 | 349 094.00 | | 346 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 655.00 | 117.00 | | 107 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 493.00 | | | 49 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 270.00 | | | 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 095.00 | | | 40 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 116.00 | 4 809.00 | | 33 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 270.00 | | | 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 316.00 | 4 809.00 | | 29 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 844.00 | 76 844.00 | | 76 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
UX Autres créances clients | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | -4 111.00 | 4 119.00 | 8.00 |
VI Groupe et associés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 035.00 | 36 437.00 | 5 598.00 | 42 035.00 |
VW T.V.A. | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 774.00 | 107 655.00 | 4 119.00 | 111 774.00 |