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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099.00 | 708.00 | 1 391.00 | 2 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 375.00 | 28 130.00 | 11 244.00 | 39 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 259.00 | 28 839.00 | 16 420.00 | 45 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 532.00 | 12 706.00 | 157 826.00 | 170 532.00 |
BZ Autres créances | 48 664.00 | | 48 664.00 | 48 664.00 |
CF Disponibilités | 47 383.00 | | 47 383.00 | 47 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 657.00 | 12 706.00 | 280 951.00 | 293 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 916.00 | 41 544.00 | 297 371.00 | 338 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 874.00 | 15 340.00 | | 22 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 713.00 | 29 534.00 | | 57 713.00 |
DL TOTAL (I) | 86 087.00 | 50 374.00 | | 86 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867.00 | 689.00 | | 1 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 599.00 | 59 511.00 | | 106 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 089.00 | 78 526.00 | | 96 089.00 |
EA Autres dettes | 6 731.00 | 1 638.00 | | 6 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 284.00 | 140 364.00 | | 211 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 371.00 | 190 738.00 | | 297 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 284.00 | 140 364.00 | | 211 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 546.00 | | 10 713.00 | 34 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 761.00 | | 10 713.00 | 30 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 406.00 | 4 433.00 | | 24 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 406.00 | 4 433.00 | | 24 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 323.00 | 9 770.00 | 387.00 | 3 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 323.00 | 9 770.00 | 387.00 | 3 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 323.00 | 9 770.00 | 387.00 | 3 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 770.00 | 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 599.00 | 106 599.00 | | 106 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 154 834.00 | 154 834.00 | | 154 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VB T. V. A. | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VI Groupe et associés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 134.00 | 40 134.00 | | 40 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 324.00 | 233 324.00 | | 233 324.00 |
VW T.V.A. | 31 815.00 | 31 815.00 | | 31 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 284.00 | 211 284.00 | | 211 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 390.00 | 1 761.00 | | 3 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 242.00 | 12 907.00 | | 12 242.00 |
ST Autres comptes | 74 718.00 | 64 843.00 | | 74 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 414.00 | 16 275.00 | | 16 414.00 |
YT Sous‐traitance | 95 934.00 | 106 923.00 | | 95 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 279.00 | 1 150.00 | | 3 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 245.00 | 1 618.00 | | 1 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 635.00 | 3 379.00 | | 4 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 218.00 | 127 050.00 | | 170 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 353.00 | 119 530.00 | | 132 353.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 586.00 | 202 098.00 | | 202 586.00 |