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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 988.00 | | 1 123 988.00 | 1 123 988.00 |
BZ Autres créances | 160 584.00 | | 160 584.00 | 160 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 158.00 | 5 281.00 | 209 876.00 | 215 158.00 |
CF Disponibilités | 410 432.00 | | 410 432.00 | 410 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 526.00 | 5 281.00 | 781 244.00 | 786 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 514.00 | 5 281.00 | 1 905 232.00 | 1 910 514.00 |
CU Autres participations | 1 123 988.00 | | 1 123 988.00 | 1 123 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 103 000.00 | 1 103 000.00 | | 1 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 080.00 | 48 717.00 | | 55 080.00 |
DG Autres réserves | 566 100.00 | 478 300.00 | | 566 100.00 |
DH Report à nouveau | 499.00 | 402.00 | | 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 599.00 | 127 259.00 | | 120 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 279.00 | 1 757 680.00 | | 1 845 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 117.00 | 48.00 | | 34 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 941.00 | | 1 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 070.00 | 24 715.00 | | 21 070.00 |
EA Autres dettes | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 952.00 | 26 704.00 | | 59 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 232.00 | 1 784 385.00 | | 1 905 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 873.00 | | 159 873.00 | 159 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 873.00 | | 159 873.00 | 159 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 558.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 709.00 | 3 161.00 | | 6 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 261.00 | 249 884.00 | | 287 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 662.00 | 122 624.00 | | 166 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 599.00 | 127 259.00 | | 120 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 823.00 | 1 458.00 | | 3 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 823.00 | 1 458.00 | | 3 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 823.00 | 1 458.00 | | 3 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 935.00 | 160 935.00 | | 160 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 935.00 | 160 935.00 | | 160 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 952.00 | 59 952.00 | | 59 952.00 |